商品概要
| 名称 | EXE-i 新興国株式ファンド | eMAXIS 新興国株式インデックス |
| 運用方針 | 主にETFへの投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資。当初、FTSE ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円換算ﾍﾞｰｽ)を参考指標とする。投資対象ﾌｧﾝﾄﾞの基本投資割合は年1回見直し。設定時は、新興国株式市場全体に連動するﾌｧﾝﾄﾞに80%、新興国株式市場全体(低ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ型)に同20%とする。原則、為替ﾍｯｼﾞは行わない。 | ｢新興国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ｣への投資を通じて、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に実質的な投資を行い、MSCI ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(円換算ﾍﾞｰｽ)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ﾍｯｼﾞは行わない。 |
| 設定日 | 2013/05/13 | 2009/10/28 |
| 純資産額 | 2.73億円 | 184.84億円 |
| 申込手数料 | ノーロード（無料） | ノーロード（無料） |
| 信託報酬 | 年0.2415% | 年0.63％ |
| 実際の経費率 | 年0.4355%（予定） | 年0.85％ |
| 信託財産留保額 | なし | 0.3% |
| 償還日 | 無期限 | 無期限 |
比較チャート
青：EXE-i 新興国株式ファンド
赤：eMAXIS 新興国株式インデックス
リターン
| リターン（％） | EXE-i 新興国株式ファンド | eMAXIS 新興国株式インデックス |
| 1ヶ月 | --- | +3.83 |
| 3ヶ月 | --- | +3.74 |
| 6ヶ月 | --- | +27.49 |
| 1年 | --- | +23.89 |
| 2年 | --- | +5.34 |
| 3年 | --- | +11.78 |
| 5年 | --- | --- |
積立シミュレーション
EXE-i 新興国株式ファンドがローンチされた2013年05月末に10,000円ずつ
積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。
※口数＝投資金額÷基準価額で計算
新規設定以来の積立投資の差
| 投資開始年月 | 投資総額 |
評価額
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差額
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| EXE-i 新興国株式ファンド | eMAXIS 新興国株式インデックス | EXE-i -eMAXIS 新興国株式インデックス | ||
2013年5月
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10,000
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10,000
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10,000
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0
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当たり前ですが、2013年5月から10,000円の投資で0円の差です。
まとめ
EXE-i 新興国株式ファンドはEXE-ｉシリーズの新興国株式に投資するファンドです。
EXE-iシリーズに大きく期待していますが、
その他費用につきましては、米国ETFを利用するので、売買手数料・保管費用等は現物株での組成に比べ比較的抑えることができるかと思っております。 財産留保額も設定していないのもETFを使っているからこそでしょうか。
しかしながら、設定当初は規模に比べ、売買手数料が割合が大きくなりますので、その点はご注意いただければと思います。
SBIアセットマネジメント 代表取締役：木暮康明さん
[投信] SBIアセットマネジメントへ訪問しました！ - かえるの気長な生活日記。より
EXE-iシリーズの初回の運用報告書発行が楽しみです。
実際のコストがどのように投資成績に影響を与えるのか引き続きウォッチしていきます。
