- SMT 新興国株式インデックス・オープン・・・新興国23カ国、構成銘柄数：823
- SMT アジア新興国株式インデックス・オープン・・・アジア8カ国、構成銘柄数：541
を比較
商品概要
| 名称 | ||
| 運用方針 | マザーファンドを通じて、新興国株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行う。 原則、為替ヘッジなし。 | マザーファンドを通じて、主として取引所に上場されているアジア地域の新興国株式に投資し、「MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算)ベース」に連動する投資成果を目指す。 原則、為替ヘッジなし。 |
| 地域別構成比 |  |  |
| 設定日 | 2008/12/15 | 2011/11/25 |
| 純資産額 | 135.0億円 | 10.7億円 |
| 申込手数料 | ノーロード（無料） | ノーロード（無料） |
| 信託報酬（税抜） |
年0.6%
|
年0.6％
|
| 実質コスト（税抜） |
年1.14%
|
年1.11％
|
| 信託財産留保額 | 0.3% | 0.3% |
| 償還日 | 無期限 | 無期限 |
比較チャート(1年)
.png "比較チャート(1年)")
青：SMT 新興国株式インデックス・オープン
赤：SMT アジア新興国株式インデックス・オープン
リターン
| リターン（％） | SMT 新興国株式インデックス・オープン | SMT アジア新興国株式インデックス・オープン |
| 1ヶ月 | -0.23 | -0.12 |
| 3ヶ月 | -0.46 | +0.69 |
| 6ヶ月 | +8.83 | +11.65 |
| 1年 | +9.35 | +14.32 |
| 2年 | +44.36 | +55.47 |
| 3年 | +48.66 | --- |
| 5年 | +40.88 | --- |
積立シミュレーション
SMT アジア新興国株式インデックス・オープンがローンチされた2011年11月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。
※口数＝投資金額÷基準価額で計算
※分配金は再投資していません。
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン新規設定以来の積立投資の差
| 投資開始年月 | 投資総額 |
評価額
|
差額
| |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 新興国-アジア | ||
2011年11月
|
370,000
|
498,780
|
531,224
|
-32,444
|
2011年11月から370,000円の投資で32,444円の差です。
分配金実績
| 決算日 |
SMT 新興国株式インデックス・オープン
|
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン
|
|---|---|---|
2014/11
|
20円
|
0円
|
2014/5
|
0円
|
-
|
2013/11
|
0円
|
0円
|
2013/5
|
20円
|
-
|
2012/11
|
0円
|
0円
|
2012/5
|
0円
|
-
|
2011/11
|
0円
|
-
|
2011/5
|
0円
|
-
|
2010/11
|
0円
|
-
|
2010/5
|
0円
|
-
|
2009/11
|
0円
|
-
|
設定来累計
|
40円
|
0円
|
最後に
新興国とアジア新興国で差があるのか調べた結果、全期間でSMT アジア新興国株式インデックス・オープンの方が良かったです。
しかし、
- 期間が３年と短期であること
- SMT 新興国株式インデックス・オープンの方が高コスト
であることから今後も引き続き投資成績が良いとは限りません。
引き続きウォッチしていきます。
