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楽天証券SBI証券が「ザ・2020ビジョン」の取り扱いを開始しました。
「ザ・2020ビジョン」は現在、楽天証券とSBI証券の2社が取り扱い中です。
新しい日本株ファンド「ザ・2020ビジョン」について - YouTube
ザ・2020ビジョン 概要
| 名称 | ザ・2020ビジョン |
| 運用方針 | 「ザ･２０２０ビジョン マザーファンド」を通じて、日本の取引所に上場（これに準ずるものを含む）されている株式を主要な投資対象とする。 個別企業分析により、「変化し始めた企業」、「変化にチャレンジする企業」を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行い、ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行う。 ポートフォリオ構築にあたっては、５０銘柄程度へ厳選投資を図る。投資信託財産の成長を図ることを目的とする。国内の株式等に直接投資する場合がある。 |
| 設定日 |
平成25年12月27日
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| 純資産額 |
4.7億円
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| 申込手数料 | 楽天証券・SBI証券のインターネットコース：なし |
| 信託報酬 |
年1.2075％
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| 実際の経費率 | 運用が開始されたばかりなので第1期運用報告書が発行されるまで実質コストは不明 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 償還日 | 無期限 |
コモンズ30ファンドとザ・2020ビジョンの比較
| コモンズ30 | ザ・2020ビジョン | |
| 投資先の特徴 | 持続的成長が出来る”強い”企業 | 大きな変化が期待できる企業 |
| 投資先の時価総額 | 中～大 | 小～大 |
| 定性評価 | 中期～長期 | 短期～中期 |
| 定量評価 | 過去30年の財務データ 今後10年程度の業績予想 など | 過去・今後1～5年の BS PL バリエーション など |
| 新規組入・全売却銘柄の決定 | 投資委員会 | 運用部 |
| 銘柄の集中度合い | 30銘柄程度 | 50銘柄程度 |
| 運用部による現金比率決定 | 0～30％ | 0～70％ |
| 投資判断に要する時間 | 中期～長期 投資委員会による熟議 | 短期～中期 運用部長による迅速な判断 |
| 銘柄入替の頻度 | 低～中 | 中～高 |
※運用部長は日本株アクティブ・ファンド『凄腕』 元チーフファンドマネジャー糸島 孝俊氏が務めています。
業種別構成比率
市場別構成比率
組み入れ上位5社
投資行動
新規組入れ銘柄数はお約束していたとおり、頑張って50銘柄買い付けました。
設定より2日間でポートフォリオの構築はほぼ終了しました。
国内株式組入比率87.1％、不動産リート組入比率8.9％です。
上記いずれも【ザ・2020ビジョン月次レポート】1月の月次レポート(PDF)より
まとめ
コモンズ30が海のリハクなら
ザ・2020ビジョンは雲のジュウザという感じでしょうか。
コモンズ30ファンドとの差別化を図り、
直販業界に新たな風のヒューイを吹かせてくれることを期待しています。
